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工银新生代消费混合(005526)

2024-07-12     1.2714-0.0079%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31259.9943.330.000.000.00
2023-06-30150.0725.010.000.000.00
2022-12-31323.0653.840.000.000.00
2022-06-30166.4627.740.000.000.00
2021-12-31409.7968.300.000.000.00
2021-06-30238.7639.790.000.000.00
2020-12-311,251.04208.510.000.000.00
2020-06-30640.11106.690.000.000.00
2019-12-311,065.32177.550.000.000.00
2019-06-30572.5495.420.000.000.00
2018-12-311,620.83270.140.000.000.00
2018-06-30808.89134.810.000.000.00