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华安安悦债券A(005531)

2022-09-30     1.0335-0.0097%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30277.0692.350.000.000.00
2021-12-31559.41186.470.000.000.00
2021-06-30276.6692.220.000.000.00
2020-12-31566.42188.810.000.000.00
2020-06-30283.8794.620.000.000.00
2019-12-31551.79183.930.000.000.00
2019-06-30272.1390.710.000.000.00
2018-12-31680.09226.700.000.000.00
2018-06-30297.7499.250.000.000.00