基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安鑫享定开发起式债券(005548)
2024-03-18
1.08510.0830%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 567.82 | 189.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,436.96 | 387.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 785.79 | 196.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 2,029.56 | 507.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,047.91 | 261.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 2,086.20 | 521.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,042.72 | 260.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 2,121.41 | 530.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,021.27 | 255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,786.22 | 446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 520.33 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |