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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615) - 搜狐基金
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财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)
2024-11-07
0.19510.2569%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 129.39 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 269.76 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 136.53 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 322.86 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 172.30 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 347.25 | 108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 149.07 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 215.35 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 100.46 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 162.03 | 50.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 68.31 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 111.17 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 25.26 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |