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南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2024-05-20     1.02250.0098%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31595.30198.430.000.000.00
2023-06-30294.6598.220.000.000.00
2022-12-31595.06198.350.000.000.00
2022-06-30295.8898.630.000.000.00
2021-12-31563.34187.780.000.000.00
2021-06-30261.3587.120.000.000.00
2020-12-31763.11254.370.000.000.00
2020-06-30416.98138.990.000.000.00
2019-12-311,037.30345.770.000.000.00
2019-06-30526.42175.470.000.000.00
2018-12-31446.49148.830.000.000.00
2018-06-3089.2829.760.000.000.00