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国投瑞银顺源债券(005641)

2024-07-18     1.0785-0.0093%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31550.89183.630.000.000.00
2023-06-30310.46103.490.000.000.00
2022-12-31592.72197.570.000.000.00
2022-06-30246.2782.090.000.000.00
2021-12-31536.23178.740.000.000.00
2021-06-30268.0089.330.000.000.00
2020-12-31660.57220.190.000.000.00
2020-06-30348.21116.070.000.000.00
2019-12-31693.85231.280.000.000.00
2019-06-30361.91120.640.000.000.00
2018-12-31639.04213.010.000.000.00
2018-06-30273.2491.080.000.000.00