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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2024-07-19     1.09810.0547%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31259.2186.400.000.000.00
2023-06-30141.1747.060.000.000.00
2022-12-31603.66201.220.000.000.00
2022-06-30321.11107.040.000.000.00
2021-12-31638.70212.900.000.000.00
2021-06-30313.01104.340.000.000.00
2020-12-31480.96160.320.000.000.00
2020-06-30168.9756.320.000.000.00
2019-12-31219.6573.220.000.000.00
2019-06-3064.3221.440.000.000.00
2018-12-3133.1111.040.000.000.00