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易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)

2024-06-18     0.8143-0.0246%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3167.8016.950.000.000.00
2023-06-3035.428.860.000.000.00
2022-12-3170.0417.510.000.000.00
2022-06-3034.118.530.000.000.00
2021-12-3152.3613.610.000.000.00
2021-06-3026.697.190.000.000.00
2020-12-3163.5721.190.000.000.00
2020-06-3032.8710.960.000.000.00
2019-12-3160.9320.310.000.000.00
2019-06-3028.839.610.000.000.00
2018-12-3164.4921.500.000.000.00
2018-06-3033.6011.200.000.000.00