基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)
2024-04-19
2.7820
-0.5718%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 374.37 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 162.37 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 231.25 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 108.68 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 168.93 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 65.56 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 64.84 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 31.95 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 67.13 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 35.48 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 86.84 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 44.45 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
