基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安信永盛定开债券(005677)
2024-03-28
1.08340.0092%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 511.07 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 251.99 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 501.02 | 167.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 246.58 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 496.90 | 165.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 250.42 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 509.19 | 169.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 257.34 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 506.50 | 168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 248.76 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 370.62 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 122.34 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |