基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联聚安定期开放债券(005723)
2024-04-26
1.1492-0.1043%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 534.33 | 178.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 262.63 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 520.43 | 173.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 255.57 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 498.74 | 166.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 244.49 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 498.45 | 166.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 248.40 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 495.95 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 248.08 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 263.44 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 67.55 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |