基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银河庭芳3个月定开债券(005749)
2024-04-23
1.09510.0823%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 705.02 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 319.59 | 106.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 459.88 | 153.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 210.30 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 307.22 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 152.86 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 461.47 | 153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 269.87 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 832.53 | 277.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 453.19 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 851.76 | 283.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 313.28 | 104.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |