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宏利金利3个月定开债券发起式(005753)

2024-07-25     1.02830.0389%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31878.43292.810.000.000.00
2023-06-30435.81145.270.000.000.00
2022-12-31881.51293.840.000.000.00
2022-06-30438.18146.060.000.000.00
2021-12-31880.33293.440.000.000.00
2021-06-30436.28145.430.000.000.00
2020-12-31881.36293.790.000.000.00
2020-06-30439.47146.490.000.000.00
2019-12-31648.38216.130.000.000.00
2019-06-30230.6176.870.000.000.00
2018-12-31320.05106.680.000.000.00
2018-06-3089.2629.750.000.000.00