基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合瑞定开债(005766)
2024-04-17
1.07190.0560%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 126.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 31.77 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 92.87 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 57.83 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 393.18 | 131.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 161.94 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 326.82 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 163.89 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 246.81 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 92.16 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 120.59 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 40.54 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |