基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)
2024-04-23
0.2091
0.2878%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,189.19 | 148.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 381.89 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 472.17 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 218.67 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 307.85 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 117.12 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 249.24 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 123.57 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 260.06 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 129.70 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 172.38 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
