基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长江乐越定开债(005828)
2024-04-26
1.04350.0096%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 201.05 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 107.24 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 246.73 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 122.56 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 216.74 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 92.40 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 142.12 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 64.95 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 95.93 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 47.50 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 83.89 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 33.17 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |