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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)

2024-07-12     1.13040.0265%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31156.3652.120.000.000.00
2023-06-3082.2627.420.000.000.00
2022-12-3146.0415.350.000.000.00
2022-06-3017.345.780.000.000.00
2021-12-3136.6812.230.000.000.00
2021-06-3018.076.020.000.000.00
2020-12-31132.2844.090.000.000.00
2020-06-3076.0025.330.000.000.00
2019-12-31152.0050.670.000.000.00
2019-06-3075.5225.170.000.000.00
2018-12-3145.1615.050.000.000.00