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基金概况
财务数据
博时标普500ETF联接C(人民币)(006075)
2025-11-14
4.9761
-0.0984%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 179.74 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 383.86 | 159.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 165.30 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 125.36 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 57.86 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 147.38 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 67.71 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 77.54 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 30.51 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 33.26 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 17.61 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 26.25 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 10.67 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 17.21 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 7.17 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
