基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利印度股票(QDII)A(006105)
2026-01-14
1.4261
0.0351%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 1,067.21 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,336.78 | 389.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 953.54 | 158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 258.32 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 74.51 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 112.13 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 52.53 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 86.10 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 36.86 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 47.89 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 15.82 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 122.25 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 108.23 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
