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鑫元淳利定期开放(006142)

2024-06-17     1.02770.0097%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31555.27185.090.000.000.00
2023-06-30321.87107.290.000.000.00
2022-12-31767.25255.750.000.000.00
2022-06-30350.25116.750.000.000.00
2021-12-31290.3296.770.000.000.00
2021-06-3031.6010.530.000.000.00
2020-12-3186.4028.800.000.000.00
2020-06-3054.9018.300.000.000.00
2019-12-31250.4283.470.000.000.00
2019-06-30128.7942.930.000.000.00
2018-12-3130.1010.030.000.000.00