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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2024-03-18     1.03180.0388%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30986.31328.770.000.000.00
2022-12-313,829.691,276.560.000.000.00
2022-06-301,816.64605.550.000.000.00
2021-12-31964.69321.560.000.000.00
2021-06-30233.2877.760.000.000.00
2020-12-31913.35304.450.000.000.00
2020-06-30443.93147.980.000.000.00
2019-12-31543.03181.010.000.000.00
2019-06-30273.2991.100.000.000.00
2018-12-3173.4924.500.000.000.00