基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
东方臻选纯债债券A(006212)
2024-09-09
1.0673
0.0187%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 168.28 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 335.92 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 166.75 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 413.52 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 233.75 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 398.38 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 156.14 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 317.02 | 105.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 158.80 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 305.96 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 150.79 | 50.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 100.90 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
