基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)
2025-12-26
1.1148
-0.0448%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 36.01 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16.84 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8.26 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20.72 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11.10 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 22.87 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 11.80 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 33.10 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 18.48 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 19.71 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 10.68 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 27.08 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 14.27 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 63.55 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
