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中银国有企业债C(006331)

2025-07-29     1.1989-0.0334%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-12-31336.83112.280.000.000.00
2024-06-30162.1754.060.000.000.00
2023-12-31504.17168.060.000.000.00
2023-06-30254.1284.710.000.000.00
2022-12-31859.81286.600.000.000.00
2022-06-30448.38149.460.000.000.00
2021-12-31424.75141.580.000.000.00
2021-06-30175.3258.440.000.000.00
2020-12-31508.36169.450.000.000.00
2020-06-30299.8799.960.000.000.00
2019-12-31649.83216.610.000.000.00
2019-06-30327.48109.160.000.000.00
2018-12-311,134.45351.760.000.000.00