基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)
2025-12-30
0.4155
0.1688%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 1,217.31 | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,683.70 | 483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,304.57 | 234.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,927.17 | 526.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,542.16 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,681.54 | 662.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,057.69 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,383.38 | 969.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,732.49 | 491.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,338.45 | 240.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 453.15 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 569.65 | 102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 249.49 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
