基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华润元大润鑫债券C(006471)
2024-04-19
1.06130.0377%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 922.32 | 307.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 379.32 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,476.18 | 492.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 775.17 | 258.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,305.82 | 435.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 845.16 | 281.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,892.97 | 630.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,026.30 | 342.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 81.44 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 32.61 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 63.10 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |