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汇安嘉鑫纯债债券(006625)

2024-11-08     1.00370.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3073.9524.650.000.000.00
2023-12-31150.7750.260.000.000.00
2023-06-3074.8224.940.000.000.00
2022-12-31154.5651.520.000.000.00
2022-06-3076.0325.340.000.000.00
2021-12-31197.4865.830.000.000.00
2021-06-30148.5049.500.000.000.00
2020-12-31315.65105.220.000.000.00
2020-06-30156.5352.180.000.000.00
2019-12-31158.9252.970.000.000.00
2019-06-300.860.290.000.000.00