/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国联聚汇定期开放债券(006706) - 搜狐基金
国联聚汇定期开放债券(006706)
2024-12-06
1.1537-0.0173%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 326.18 | 108.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 630.95 | 210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 312.98 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 622.40 | 207.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 306.32 | 102.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 243.08 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 51.96 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 461.95 | 153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 163.42 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 34.74 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |