行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元悦利定期开放债券(006754)

2024-03-18     1.03990.0385%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30160.3353.440.000.000.00
2022-12-31323.78107.930.000.000.00
2022-06-30161.0153.670.000.000.00
2021-12-31282.2394.080.000.000.00
2021-06-30122.0340.680.000.000.00
2020-12-31152.4950.830.000.000.00
2020-06-3059.7719.920.000.000.00
2019-12-3127.049.010.000.000.00
2019-06-301.510.500.000.000.00