行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银添利债券发起E(007100)

2022-05-25     1.32520.0831%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-313,049.961,016.650.000.000.00
2021-06-301,284.25428.080.000.000.00
2020-12-313,006.921,002.310.000.000.00
2020-06-301,453.09484.360.000.000.00
2019-12-311,721.72573.910.000.000.00
2019-06-30711.02237.010.000.000.00