行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南华价值启航纯债债券C(007190)

2024-10-09     1.33220.0075%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30665.06221.690.000.000.00
2023-12-311,846.47615.490.000.000.00
2023-06-30680.72226.910.000.000.00
2022-12-3180.5226.840.000.000.00
2022-06-3071.3623.790.000.000.00
2021-12-31159.9353.310.000.000.00
2021-06-3081.2527.080.000.000.00
2020-12-31205.3468.450.000.000.00
2020-06-30122.9040.970.000.000.00