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平安乐享一年定开债券A(007758)

2024-05-27     1.00990.0099%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,121.37373.790.000.000.00
2023-06-30577.02192.340.000.000.00
2022-12-3194.5331.510.000.000.00
2022-06-3062.7320.910.000.000.00
2021-12-31325.26108.420.000.000.00
2021-06-30198.7266.240.000.000.00
2020-12-31358.46119.490.000.000.00
2020-06-30171.6357.210.000.000.00
2019-12-31110.2536.750.000.000.00