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信澳安盛纯债A(007768)

2024-05-24     1.0259-0.0195%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31286.0395.340.000.000.00
2023-06-30125.9241.970.000.000.00
2022-12-3124.898.300.000.000.00
2022-06-309.333.110.000.000.00
2021-12-3119.706.570.000.000.00
2021-06-309.053.020.000.000.00
2020-12-3119.596.530.000.000.00
2020-06-3010.473.490.000.000.00