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民生加银品质消费股票C(007966) - 搜狐基金
民生加银品质消费股票C(007966)
2025-07-04
0.8292
0.0362%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 18.11 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 9.58 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 27.77 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 15.59 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 37.15 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 19.46 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 74.45 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 44.28 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 135.27 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 64.24 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |