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国联睿享86个月定开债券A(008048)

2024-05-24     1.03620.0773%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-312,172.71724.240.000.000.00
2023-06-301,074.15358.050.000.000.00
2022-12-312,154.68718.230.000.000.00
2022-06-301,068.07356.020.000.000.00
2021-12-312,166.57722.190.000.000.00
2021-06-301,074.51358.170.000.000.00
2020-12-312,150.36716.790.000.000.00
2020-06-301,067.66355.890.000.000.00
2019-12-31354.36118.120.000.000.00