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中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2024-04-10     0.1402-0.3554%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3141.6012.990.000.000.00
2023-06-3021.946.860.000.000.00
2022-12-3139.5312.350.000.000.00
2022-06-3017.205.380.000.000.00
2021-12-3170.0921.900.000.000.00
2021-06-3042.0813.150.000.000.00
2020-12-3157.9618.110.000.000.00