/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国富基本面优选混合A(008515) - 搜狐基金
国富基本面优选混合A(008515)
2025-06-10
1.3771
0.3059%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 2,160.92 | 360.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 630.98 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,673.04 | 278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 948.46 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,990.11 | 331.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,056.33 | 176.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 3,490.63 | 581.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 2,083.57 | 347.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 3,811.72 | 635.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 2,114.47 | 352.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |