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新华纯债添利债券发起B(009104) - 搜狐基金
新华纯债添利债券发起B(009104)
2025-07-29
1.0884
-0.0551%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 193.77 | 64.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 98.64 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 204.19 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 106.38 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 424.34 | 141.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 279.41 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,588.76 | 529.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 837.50 | 279.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,753.77 | 584.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 855.16 | 285.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |