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中欧鼎利债券E(009519)

2024-05-17     1.23080.0813%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31495.5370.790.000.000.00
2023-06-30209.2229.890.000.000.00
2022-12-31526.9875.280.000.000.00
2022-06-30286.9941.000.000.000.00
2021-12-31625.8789.410.000.000.00
2021-06-30322.8946.130.000.000.00
2020-12-31355.0450.720.000.000.00
2020-06-3061.108.730.000.000.00