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西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 搜狐基金
西部利得尊泰86个月定开债券(009749)
2025-06-20
1.0311
0.0097%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 1,239.95 | 413.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 616.78 | 205.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,256.05 | 418.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 622.92 | 207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,238.54 | 412.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 607.41 | 202.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,213.22 | 404.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 599.58 | 199.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 510.78 | 170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |