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光大保德信尊合87个月债券(009761) - 搜狐基金
光大保德信尊合87个月债券(009761)
2025-05-16
1.0372
0.0868%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 1,238.98 | 412.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 611.22 | 203.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,231.41 | 410.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 613.83 | 204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,243.94 | 414.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 613.08 | 204.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,222.73 | 407.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 603.02 | 201.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 494.71 | 164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |