行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2024-05-17     1.00850.0695%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,217.52405.840.000.000.00
2023-06-30603.85201.280.000.000.00
2022-12-311,209.86403.290.000.000.00
2022-06-30598.63199.540.000.000.00
2021-12-311,215.97405.320.000.000.00
2021-06-30602.36200.790.000.000.00
2020-12-31322.55107.520.000.000.00