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宏利乐盈66个月定开债券A(009814)

2023-09-28     1.00690.0497%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30589.44196.480.000.000.00
2022-12-311,201.04400.350.000.000.00
2022-06-30590.71196.900.000.000.00
2021-12-311,192.97397.660.000.000.00
2021-06-30589.18196.390.000.000.00
2020-12-31492.27164.090.000.000.00