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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2024-11-06     0.79910.0751%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3022.386.390.000.000.00
2023-12-3154.6715.620.000.000.00
2023-06-3029.388.400.000.000.00
2022-12-3177.5822.170.000.000.00
2022-06-3041.0611.730.000.000.00
2021-12-31339.1096.890.000.000.00
2021-06-30267.4576.410.000.000.00
2020-12-31409.65117.040.000.000.00