/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 搜狐基金
东方红鑫泰66个月定开债券(009834)
2025-05-16
1.0075
0.0099%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 1,204.46 | 401.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 598.74 | 199.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,204.07 | 401.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 597.17 | 199.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,204.32 | 401.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 597.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,206.33 | 402.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 597.09 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 595.98 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |