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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 搜狐基金
永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)
2025-07-11
0.8077
-0.3823%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 802.52 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 403.22 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,163.92 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 671.29 | 111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,482.09 | 247.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 768.30 | 128.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 2,701.12 | 450.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,605.76 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 826.39 | 137.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |