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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2024-06-13     1.0357-0.2120%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3126.955.390.000.000.00
2023-06-3014.402.880.000.000.00
2022-12-3148.179.630.000.000.00
2022-06-3029.835.970.000.000.00
2021-12-31100.1320.030.000.000.00
2021-06-3029.815.960.000.000.00