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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2023-12-08     1.02370.0391%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30619.09206.360.000.000.00
2022-12-311,604.27534.760.000.000.00
2022-06-30790.71263.570.000.000.00
2021-12-311,431.66477.220.000.000.00
2021-06-30571.04190.350.000.000.00