-1.4392% | 费用分析 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金管理费 | 基金托管费 | 回购费用 | 业绩报酬 | 其它费用 |
| 2025-12-31 | 275.41 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 123.91 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 254.24 | 42.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 144.41 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 381.56 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 224.20 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 485.24 | 80.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 267.98 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 677.21 | 112.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 390.33 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |