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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-12-04     1.0058-0.0398%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3025.328.440.000.000.00
2023-12-3170.2023.400.000.000.00
2023-06-3038.5612.850.000.000.00
2022-12-31135.5045.170.000.000.00
2022-06-3081.2527.080.000.000.00
2021-12-3168.6722.890.000.000.00